理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

1,057,006,933.52

1.144041

20231114

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

116,567,734.68

1.07954

20231110

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

97,984,828.89

1.08444

20231110

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

114,248,994.87

1.08312

20231110

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

71,538,592.98

1.07246

20231110

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

96,070,066.11

1.05358

20231110

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

127,210,036.90

1.06766

20231110

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

106,700,816.15

1.05711

20231110

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

103,259,169.61

1.05573

20231110

C1113222000009

福祥金种子瑞盈18期

115,551,253.75

1.04007

20231110

C1113222000010

福祥金种子瑞盈19期

22,263,123.47

1.03810

20231110

C1113223000001

福祥金种子瑞盈20期

36,288,816.92

1.03537

20231110

C1113223000002

福祥金种子瑞盈21期

74,217,253.72

1.03326

20231110

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

111,615,268.40

1.02776

20231110

C1113223000004

福祥金种子瑞盈22期

226,652,461.84

1.02001

20231110

C1113223000005

福祥金种子瑞盈23期

78,496,298.79

1.01299

20231110

C1113223000006

福祥金种子瑞盈24期

143,592,655.96

1.01349

20231110

C1113223000007

福祥金种子瑞盈25期

66,903,798.09

1.00598

20231110

C1113223000008

福祥金种子瑞盈26期

221,605,673.52

1.00524

20231110

C1113223000009

福祥金种子瑞盈27期

29,778,083.18

1.00189

20231110