理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

1,050,714,247.65

1.145454

20231205

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

116,833,694.07

1.08200

20231130

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

98,480,802.16

1.08993

20231130

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

114,558,023.49

1.08605

20231130

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

71,713,217.09

1.07507

20231130

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

96,312,411.56

1.05624

20231130

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

127,584,115.24

1.07080

20231130

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

120,614,177.96

1.05947

20231130

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

103,517,037.35

1.05837

20231130

C1113222000010

福祥金种子瑞盈19期

22,313,193.63

1.04044

20231130

C1113222A000007

福祥金种子致臻16期

44,896,667.52

1.04314

20231130

C1113223000001

福祥金种子瑞盈20期

36,372,773.94

1.03777

20231130

C1113223000002

福祥金种子瑞盈21期

74,389,838.17

1.03567

20231130

C1113223A000001

福祥金种子致臻17期

413,979,266.28

1.03495

20231130

C1113223A000002

福祥金种子致臻18期

58,189,883.51

1.03338

20231130

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

111,972,090.87

1.03104

20231130

C1113223000004

福祥金种子瑞盈22期

227,360,760.38

1.02320

20231130

C1113223000005

福祥金种子瑞盈23期

78,857,730.15

1.01765

20231130

C1113223000006

福祥金种子瑞盈24期

144,067,417.63

1.01684

20231130

C1113223A000004

福祥金种子致臻20期

64,099,085.53

1.01519

20231130

C1113223000007

福祥金种子瑞盈25期

67,107,530.99

1.00904

20231130

C1113223000008

福祥金种子瑞盈26期

222,271,577.06

1.00826

20231130

C1113223000009

福祥金种子瑞盈27期

29,848,660.54

1.00426

20231130

C1113223000010

福祥金种子瑞盈28期

80,707,690.72

1.00176

20231130