理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

924,799,844.57

1.162181

20240820

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

204,170,060.33

1.11233

20240816

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

101,565,474.54

1.12407

20240816

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

118,195,175.91

1.12053

20240816

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

79,859,717.27

1.10352

20240816

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

163,214,677.94

1.08373

20240816

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

141,345,077.16

1.10265

20240816

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

108,434,584.44

1.08747

20240816

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

230,283,843.30

1.08802

20240816

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

174,666,032.00

1.06261

20240816

C1113223000007

福祥金种子瑞盈25期

69,324,547.22

1.04238

20240816

C1113223000008

福祥金种子瑞盈26期

229,397,523.37

1.04058

20240816

C1113223000009

福祥金种子瑞盈27期

30,783,167.21

1.03570

20240816

C1113223000010

福祥金种子瑞盈28期

83,117,351.05

1.03167

20240816

C1113223000011

福祥金种子瑞盈29期

168,817,875.10

1.02970

20240816

C1113224000001

福祥金种子瑞盈30期

132,538,800.05

1.02317

20240816

C1113224000002

福祥金种子瑞盈31期

222,111,170.10

1.00960

20240816