理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

925,441,120.00

1.162578

20240827

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

204,217,489.28

1.11259

20240823

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

259,622,307.75

1.12435

20240823

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

118,267,409.35

1.12122

20240823

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

79,861,637.80

1.10355

20240823

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

163,268,771.64

1.08409

20240823

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

141,413,667.32

1.10318

20240823

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

108,463,902.83

1.08777

20240823

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

230,317,294.06

1.08818

20240823

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

174,768,228.28

1.06324

20240823

C1113223000008

福祥金种子瑞盈26期

229,473,675.52

1.04093

20240823

C1113223000009

福祥金种子瑞盈27期

30,799,974.75

1.03627

20240823

C1113223000010

福祥金种子瑞盈28期

83,170,504.90

1.03233

20240823

C1113223000011

福祥金种子瑞盈29期

168,926,683.75

1.03037

20240823

C1113224000001

福祥金种子瑞盈30期

132,637,498.07

1.02393

20240823

C1113224000002

福祥金种子瑞盈31期

222,240,173.91

1.01018

20240823