理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

906,835,410.59

1.163823

20240918

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

204,362,453.39

1.11338

20240914

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

260,128,235.43

1.12654

20240914

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

118,515,494.38

1.12357

20240914

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

79,927,387.30

1.10445

20240914

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

163,516,736.43

1.08574

20240914

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

141,570,842.51

1.10441

20240914

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

108,596,172.22

1.08909

20240914

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

230,672,916.28

1.08986

20240914

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

175,128,862.48

1.06543

20240914

C1113223000008

福祥金种子瑞盈26期

229,885,889.23

1.04280

20240914

C1113223000009

福祥金种子瑞盈27期

30,864,063.74

1.03842

20240914

C1113223000010

福祥金种子瑞盈28期

83,355,206.53

1.03462

20240914

C1113223000011

福祥金种子瑞盈29期

169,301,847.82

1.03266

20240914

C1113224000001

福祥金种子瑞盈30期

132,942,517.84

1.02628

20240914

C1113224000002

福祥金种子瑞盈31期

222,696,400.11

1.01226

20240914