理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

885,591,924.66

1.166484

20241104

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

204,728,984.64

1.11538

20241031

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

260,024,293.25

1.12609

20241031

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

122,154,372.62

1.12735

20241031

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

80,118,205.19

1.10709

20241031

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

175,812,337.61

1.08783

20241031

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

141,467,818.69

1.10361

20241031

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

108,735,673.12

1.09049

20241031

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

231,075,699.98

1.09176

20241031

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

175,425,082.01

1.06723

20241031

C1113223000010

福祥金种子瑞盈28期

83,726,887.02

1.03923

20241031

C1113223000011

福祥金种子瑞盈29期

170,002,297.68

1.03693

20241031

C1113223A000005

福祥金种子致臻21期

31,123,129.55

1.03744

20241031

C1113224000001

福祥金种子瑞盈30期

132,821,157.01

1.02535

20241031

C1113224A000001

福祥金种子致臻22期

204,160,236.02

1.02080

20241031

C1113224A000002

福祥金种子致臻23期

42,567,347.86

1.01933

20241031

C1113224A000003

福祥金种子致臻24期

61,183,827.85

1.01973

20241031

C1113224000002

福祥金种子瑞盈31期

223,581,869.24

1.01628

20241031