理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

870,081,042.08

1.168117

20241203

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

205,423,241.53

1.11916

20241129

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

261,086,101.28

1.13069

20241129

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

122,477,788.63

1.13034

20241129

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

80,336,498.88

1.11011

20241129

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

176,367,477.72

1.09127

20241129

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

142,028,887.49

1.10798

20241129

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

85,655,515.67

1.09286

20241129

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

231,931,989.40

1.09581

20241129

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

176,069,947.68

1.07116

20241129

C1113223000011

福祥金种子瑞盈29期

170,590,230.57

1.04051

20241129

C1113223A000005

福祥金种子致臻21期

31,225,713.50

1.04086

20241129

C1113224000001

福祥金种子瑞盈30期

133,462,340.44

1.03029

20241129

C1113224A000001

福祥金种子致臻22期

205,106,615.19

1.02553

20241129

C1113224A000002

福祥金种子致臻23期

42,699,763.40

1.02250

20241129

C1113224A000003

福祥金种子致臻24期

61,359,224.52

1.02265

20241129

C1113224000002

福祥金种子瑞盈31期

224,268,974.21

1.01940

20241129

C1113224000003

福祥金种子瑞盈32期

44,073,359.03

1.00001

20241129