理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

805,311,778.71

1.170440

20250114

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

206,446,541.48

1.12474

20250110

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

262,715,744.09

1.13775

20250110

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

122,882,345.68

1.13407

20250110

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

70,836,052.53

1.11465

20250110

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

132,689,389.00

1.09460

20250110

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

142,866,954.79

1.11452

20250110

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

85,917,108.03

1.09620

20250110

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

233,070,071.77

1.10118

20250110

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

177,065,114.47

1.07721

20250110

C1113224000001

福祥金种子瑞盈30期

134,395,008.41

1.03749

20250110

C1113224000002

福祥金种子瑞盈31期

225,261,508.62

1.02392

20250110

C1113224000003

福祥金种子瑞盈32期

44,175,247.73

1.00232

20250110

C1113224000004

福祥金种子瑞盈33期

76,828,570.00

1.00005

20250110