理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

803,719,922.65

1.171121

20250127

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

135,011,535.08

1.12422

20250126

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

135,106,306.15

1.12501

20250127

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

262,538,070.19

1.13698

20250126

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

262,679,843.52

1.13759

20250127

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

122,957,909.79

1.13477

20250126

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

122,976,369.51

1.13494

20250127

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

70,764,659.82

1.11353

20250126

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

70,811,044.03

1.11426

20250127

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

132,647,174.12

1.09426

20250126

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

132,734,907.99

1.09498

20250127

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

142,689,718.48

1.11314

20250126

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

142,780,043.77

1.11384

20250127

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

85,965,140.73

1.09681

20250126

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

85,976,334.67

1.09695

20250127

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

233,134,816.47

1.10149

20250126

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

233,199,766.52

1.10180

20250127

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

177,021,317.68

1.07694

20250126

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

177,114,772.92

1.07751

20250127

C1113223A000005

福祥金种子致臻21期

31,434,721.96

1.04782

20250127

C1113224000001

福祥金种子瑞盈30期

134,270,650.01

1.03653

20250126

C1113224000001

福祥金种子瑞盈30期

134,353,145.87

1.03717

20250127

C1113224A000002

福祥金种子致臻23期

42,930,373.04

1.02803

20250127

C1113224A000003

福祥金种子致臻24期

61,714,869.90

1.02858

20250127

C1113224000002

福祥金种子瑞盈31期

225,564,954.43

1.02530

20250126

C1113224000002

福祥金种子瑞盈31期

225,598,638.61

1.02545

20250127

C1113224000003

福祥金种子瑞盈32期

44,128,632.79

1.00126

20250126

C1113224000003

福祥金种子瑞盈32期

44,149,788.72

1.00174

20250127

C1113224000004

福祥金种子瑞盈33期

76,806,787.12

0.99976

20250126

C1113224000004

福祥金种子瑞盈33期

76,825,392.93

1.00001

20250127