产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

产品托管人中国民生银行股份有限公司根据本产品合同规定，于2024年10月17日复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品一定盈利。

产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日至09月30日止。

产品名称

长沙农商银行福祥金种子致臻24期理财产品

产品简称

福祥金种子致臻24期

产品代码

24004

产品登记编码

C1113224A000003

投资及销售币种

人民币

产品运作类型

封闭式

产品成立日

2024年04月18日

产品到期日

2025年04月24日

报告期末产品份额总额（份）

60,000,000.00

业绩比较基准（若有）

年化收益率3.60%

项目

报告期末（2024年09月30日）

1.期末资产净值

60,996,137.01

2.期末份额净值

1.01660

3.期末份额累计净值

1.01660

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

本季度

0.91%

0.01%

0.90%

0.00%

0.01%

0.01%

序号

项目

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

0.00

0.00

其中：股票

0.00

0.00

2

固定收益投资

50,072,222.22

81.87

其中：债券

0.00

0.00

      资产支持证券

0.00

0.00

3

基金投资

0.00

0.00

4

买入返售金融资产

0.00

0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

5

银行存款和结算备付金合计

11,092,079.61

18.13

6

其他资产

0.00

0.00

7

合计

61,164,301.83

100.00

序号

项目

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

0.00

0.00

其中：股票

0.00

0.00

2

固定收益投资

50,072,222.22

81.87

其中：债券

0.00

0.00

      资产支持证券

0.00

0.00

3

基金投资

0.00

0.00

4

买入返售金融资产

0.00

0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

5

银行存款和结算备付金合计

11,092,079.61

18.13

6

其他资产

0.00

0.00

7

合计

61,164,301.83

100.00

    本报告期末，本理财产品所投资资产中现金、货币市场工具类和一年期以内利率债等流动性资产占投资组合总资产的比例为18.13%。保险公司资管计划占投资组合总资产的比例为81.87%，可于产品到期日前到期或赎回。综上所述，组合流动性风险总体可控。

序号

资产代码（若有）

资产名称

金额（元）

占产品资产净值比例（％）

1

-

安联资管－长沙星城债权投资计划（第三期）

50,072,222.22

82.09

2

-

券商备付金

9,510,009.20

15.59

3

-

活期存款

1,582,070.41

2.59

4

-

-

-

-

5

-

-

-

-

6

-

-

-

-

7

-

-

-

-

8

-

-

-

-

9

-

-

-

-

10

-

-

-

-

序号

资产代码（若有）

资产名称

金额（元）

占产品资产净值比例（％）

1

-

长沙县星城发展集团有限公司基础设施债权

50,072,222.22

82.09

2

-

结算备付金

9,510,009.20

15.59

3

-

活期存款

1,582,070.41

2.59

4

-

-

-

-

5

-

-

-

-

6

-

-

-

-

7

-

-

-

-

8

-

-

-

-

9

-

-

-

-

10

-

-

-

-