理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

882,556,907.77

1.166540

20241105

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

204,793,765.55

1.11573

20241101

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

260,139,476.07

1.12659

20241101

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

122,206,992.73

1.12784

20241101

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

80,123,322.15

1.10716

20241101

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

175,868,715.90

1.08818

20241101

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

141,521,167.61

1.10402

20241101

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

108,755,139.41

1.09069

20241101

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

231,133,145.43

1.09203

20241101

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

175,477,920.29

1.06755

20241101

C1113223000010

福祥金种子瑞盈28期

83,734,863.07

1.03933

20241101

C1113223000011

福祥金种子瑞盈29期

170,065,645.89

1.03731

20241101

C1113224000001

福祥金种子瑞盈30期

132,890,106.42

1.02588

20241101

C1113224000002

福祥金种子瑞盈31期

223,609,966.73

1.01641

20241101