产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

产品托管人中国民生银行股份有限公司根据本产品合同规定，复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品一定盈利。

产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日至09月30日止。

产品名称

长沙农商银行 “福祥·金种子天天盈”净值型人民币理财产品第1期

产品简称

福祥金种子天天盈第1期

产品代码

19001

产品登记编码

C1113219000001

投资及销售币种

人民币

产品运作类型

开放式

产品成立日

2019年09月20日

产品到期日

无

报告期末产品份额总额（份）

1,552,550,354.74

业绩比较基准（若有）

中国人民银行公布的一年期定期存款利率+2%

项目

报告期末（2021年09月30日）

1.期末资产净值

1,675,917,268.90

2.期末份额净值

1.079461

3.期末份额累计净值

1.079461

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

本季度

0.89%

0.00%

0.88%

0.00%

0.01%

0.00%

序号

项目

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

0.00

0.00

其中：股票

0.00

0.00

2

固定收益投资

1,528,529,493.25

91.13

其中：债券

1,528,529,493.25

91.13

      资产支持证券

0.00

0.00

3

基金投资

0.00

0.00

4

买入返售金融资产

0.00

0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

5

银行存款和结算备付金合计

127,321,766.20

7.59

6

其他资产

21,538,436.72

1.28

7

合计

1,677,389,696.17

100.00

本报告期末，本理财产品所投资资产中现金、货币市场工具类和一年期以内利率债等流动性资产占投资组合总资产的比例为10%。债券等标准化固定收益类资产占投资组合总资产的比例为88.74%，可以于二级市场上卖出。综上所述，组合流动性风险总体`可控。

序号

资产代码（若有）

资产名称

金额（元）

占产品资产净值比例（％）

1

112115262

21民生银行CD262

117,073,509.82

6.99

2

112188817

21华融湘江银行CD155

77,708,678.30

4.64

3

112192830

21莱商银行CD027

59,140,221.91

3.53

4

163741

20诚通17

50,136,860.49

2.99

5

163774

20中证15

50,096,169.64

2.99

6

101901210

19中盐MTN001

50,012,733.06

2.98

7

175648

21华泰G1

50,000,000.00

2.98

8

2120050

21南京银行绿色金融债01

49,999,962.44

2.98

9

2121010

21厦门农商小微债01

49,999,402.79

2.98

10

112070366

20桂林银行CD196

49,893,540.16

2.98