理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

672,266,093.38

1.188064

20260106

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

134,224,763.46

1.14837

20251231

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

134,255,539.62

1.14863

20260104

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

194,145,193.38

1.16096

20251231

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

194,192,512.04

1.16125

20260104

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

146,636,103.10

1.15821

20251231

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

146,656,817.66

1.15837

20260104

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

49,599,405.22

1.13993

20251231

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

49,608,470.93

1.14013

20260104

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

150,922,171.73

1.11498

20251231

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

150,951,884.47

1.11520

20260104

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

113,066,381.39

1.13492

20251231

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

113,082,371.71

1.13508

20260104

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

96,082,354.95

1.11761

20251231

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

96,094,127.08

1.11774

20260104

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

348,717,150.44

1.12805

20251231

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

348,797,850.73

1.12831

20260104

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

261,536,530.06

1.09966

20251231

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

261,600,762.50

1.09993

20260104

C1113224000004

福祥金种子瑞盈33期

78,608,778.94

1.02322

20251231

C1113224000004

福祥金种子瑞盈33期

78,620,645.59

1.02337

20260104

C1113225000001

福祥金种子瑞盈34期

81,365,072.09

1.01562

20251231

C1113225000001

福祥金种子瑞盈34期

81,377,049.63

1.01577

20260104

C1113225000002

福祥金种子瑞盈35期

104,257,152.04

1.00766

20251231

C1113225000002

福祥金种子瑞盈35期

104,276,265.06

1.00784

20260104

C1113225000003

福祥金种子瑞盈36期

137,508,217.96

1.00408

20251231

C1113225000003

福祥金种子瑞盈36期

137,526,307.13

1.00422

20260104

C1113225000004

福祥金种子瑞盈37期

78,133,860.59

1.00116

20251231

C1113225000004

福祥金种子瑞盈37期

78,140,931.59

1.00125

20260104