理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

660,367,584.59

1.190287

20260224

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

128,483,272.58

1.15155

20260214

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

194,687,957.43

1.16421

20260214

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

147,033,860.45

1.16135

20260214

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

49,734,604.55

1.14303

20260214

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

151,289,447.37

1.11769

20260214

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

113,387,595.12

1.13814

20260214

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

96,354,140.03

1.12077

20260214

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

349,782,279.69

1.13150

20260214

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

262,393,225.19

1.10326

20260214

C1113225000001

福祥金种子瑞盈34期

81,645,569.33

1.01912

20260214

C1113225000002

福祥金种子瑞盈35期

104,730,993.33

1.01224

20260214

C1113225000003

福祥金种子瑞盈36期

137,826,009.76

1.00640

20260214

C1113225000004

福祥金种子瑞盈37期

78,331,768.46

1.00370

20260214

C1113226000001

福祥金种子瑞盈38期

154,472,065.15

1.00083

20260214