理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

628,784,869.42

1.196088

20260706

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

129,358,876.84

1.15939

20260703

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

196,297,822.99

1.17384

20260703

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

148,297,221.62

1.17133

20260703

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

76,967,650.98

1.15157

20260703

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

134,968,094.93

1.12490

20260703

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

160,882,580.63

1.14679

20260703

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

87,463,603.51

1.12919

20260703

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

289,331,322.12

1.13977

20260703

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

263,288,317.43

1.11086

20260703

C1113225000001

福祥金种子瑞盈34期

82,297,555.38

1.02726

20260703

C1113225000002

福祥金种子瑞盈35期

105,551,240.92

1.02016

20260703

C1113225000003

福祥金种子瑞盈36期

139,240,556.83

1.01673

20260703

C1113225000004

福祥金种子瑞盈37期

78,906,719.56

1.01107

20260703

C1113226000001

福祥金种子瑞盈38期

155,580,411.93

1.00801

20260703