理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

624,758,100.25

1.196982

20260727

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

119,320,354.12

1.16038

20260724

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

196,536,161.65

1.17526

20260724

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

148,451,332.11

1.17254

20260724

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

77,005,239.58

1.15213

20260724

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

135,100,982.74

1.12601

20260724

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

161,020,694.05

1.14778

20260724

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

87,513,557.81

1.12983

20260724

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

289,686,940.75

1.14117

20260724

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

263,691,390.20

1.11256

20260724

C1113225000001

福祥金种子瑞盈34期

82,392,860.00

1.02845

20260724

C1113225000003

福祥金种子瑞盈36期

139,298,926.41

1.01716

20260724

C1113225000004

福祥金种子瑞盈37期

79,019,614.57

1.01251

20260724

C1113226000001

福祥金种子瑞盈38期

155,803,096.68

1.00945

20260724