理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

610,504,012.94

1.198452

20260831

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

119,485,837.41

1.16199

20260828

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

167,296,471.12

1.17737

20260828

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

148,710,472.70

1.17459

20260828

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

77,103,618.46

1.15360

20260828

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

135,291,379.53

1.12759

20260828

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

161,255,436.15

1.14945

20260828

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

87,638,151.84

1.13144

20260828

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

290,142,668.71

1.14297

20260828

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

264,075,628.18

1.11418

20260828

C1113225000001

福祥金种子瑞盈34期

82,530,893.83

1.03017

20260828

C1113225000003

福祥金种子瑞盈36期

139,499,061.47

1.01862

20260828

C1113225000004

福祥金种子瑞盈37期

79,145,409.95

1.01413

20260828

C1113226000001

福祥金种子瑞盈38期

156,029,136.32

1.01092

20260828

C1113226000002

福祥金种子瑞盈39期

120,328,725.52

1.00102

20260828