理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

614,152,901.40

1.198742

20260907

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

119,480,348.99

1.16194

20260904

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

167,346,931.85

1.17772

20260904

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

148,737,724.94

1.17481

20260904

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

77,103,621.73

1.15360

20260904

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

135,312,871.85

1.12777

20260904

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

161,299,544.67

1.14976

20260904

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

87,657,575.95

1.13169

20260904

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

290,170,152.95

1.14308

20260904

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

264,111,306.17

1.11433

20260904

C1113225000001

福祥金种子瑞盈34期

82,550,218.27

1.03041

20260904

C1113225000003

福祥金种子瑞盈36期

139,528,748.81

1.01884

20260904

C1113225000004

福祥金种子瑞盈37期

79,160,507.81

1.01432

20260904

C1113226000001

福祥金种子瑞盈38期

156,078,225.29

1.01124

20260904

C1113226000002

福祥金种子瑞盈39期

120,372,072.58

1.00138

20260904